To properly adjust for market turbulence in portfolio and asset #risk, a fat-tail modeling of risk models will better capture the empirical behavior of factors and assign realistic probabilities to extreme events. https://bit.ly/2R5Q20s #riskmanagement #riskanalysis
0 replies
0 proslijeđenih tweetova
5 korisnika označava da im se sviđa
Čini se da učitavanje traje već neko vrijeme.
Twitter je možda preopterećen ili ima kratkotrajnih poteškoća u radu. Pokušajte ponovno ili potražite dodatne informacije u odjeljku Status Twittera.